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Icbccs Abslt Ret Alloc Fd A (000667)

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Altri

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Holding 000667

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd A (000667). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,930	9,930
Azioni	64,990	64,990
Obbl.	6,060	6,060
Convertibile	0,590	0,590
Altri	18,430	18,430

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,262	11,861
Prezzo/Valore contabile	1,365	1,359
Prezzo/Vendite	0,876	1,040
Prezzo/Flusso di cassa	5,982	6,333
Rendimento dei dividendi	3,624	3,271
Crescita utili su 5 anni	8,380	11,439

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,360	20,948
Industriali	15,200	17,100
Tecnologia	10,650	13,495
Difesa del consumatore	10,010	8,325
Prodotti di base	9,020	10,476
Energia	7,280	4,700
Consumi Ciclici	7,240	8,363
Sanità	6,860	7,424
Servizi di comunicazione	6,560	3,127
Servizi pubblici	5,500	4,277
Immobiliari	0,320	2,660

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6,06	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,35	1.507,82	-2,41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,54	53,03	-4,43%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,54	7,84	-1,26%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,44	4,70	-1,47%
Bank of China A	CNE000001N05	2,36	4,91	-1,01%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,29	259,10	-3,41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,07	27,26	-1,48%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,03	70,39	-0,64%
BYD A	CNE100001526	1,74	278,49	-2,63%

Principali fondi emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocB		53,63M	-2,82	-3,84	1,15

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Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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