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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015E18)

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ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Half Ye dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

12,926 0,000 0,00%

27/09 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 81,86B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1M70

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015E18

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Half Ye (0P00015E18). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	33,180	33,180	0,000
Obbl.	66,820	66,820	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	43,639	46,900
Governo	42,152	45,735
Denaro	14,209	6,306

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	19,78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	7,48	-	-
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,07	-	-
ICICI Bank Limited	INE090A08UB4	4,98	-	-
Rec Limited	INE020B08CG6	4,06	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08021	2,97	-	-
Chennai Petroleum Corporation Ltd.	INE178A08011	2,81	-	-
ICICI Bank Limited	INE090A08UA6	1,67	-	-
State Bank Of India	INE062A08181	1,66	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited.	INE153A08089	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,17B	6,31	6,39	6,64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,17B	6,21	6,45	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	272,17B	6,13	6,13	6,40
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,17B	6,04	6,18	6,29
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,17B	6,31	6,55	7,96

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