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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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06/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 124,37B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000151PL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	74,530	75,130	0,600
Azioni	16,760	74,250	57,490
Obbl.	8,690	8,690	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,258	17,025
Prezzo/Valore contabile	2,630	2,435
Prezzo/Vendite	2,011	2,007
Prezzo/Flusso di cassa	12,001	14,046
Rendimento dei dividendi	1,771	1,882
Crescita utili su 5 anni	56,488	56,000

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,680	30,806
Energia	12,700	10,085
Difesa del consumatore	11,980	5,932
Consumi Ciclici	11,100	12,608
Sanità	9,560	4,297
Tecnologia	8,530	6,697
Prodotti di base	7,820	9,896
Servizi pubblici	5,330	5,311
Industriali	4,810	8,932
Servizi di comunicazione	2,820	4,005
Immobiliari	0,670	1,884

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 77

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,49	369,514	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	7,45	1.240,85	+1,88%
HDFC Bank	INE040A01034	6,61	1.713,40	+0,17%
ITC	INE154A01025	4,45	441,10	-0,35%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,04	1.853,40	+0,32%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,08	2.390,80	+0,61%
Tata Motors	INE155A01022	2,90	793,25	+2,19%
NTPC	INE733E01010	2,80	328,60	+0,34%
HDFC Life	INE795G01014	2,43	619,85	+2,29%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,26	1.174,00	+0,94%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,35	5,96	4,99

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Petrolio Greggio	74,35	+0,79	+1,07%
Petrolio Brent	77,15	+0,85	+1,11%
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Rame	4,1798	+0,0183	+0,44%
Frumento	542,80	+2,80	+0,52%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,624	-0,012	-0,33%
BTP 2Y	2,508	-0,018	-0,71%
Euro Bund	131,97	-0,38	-0,29%
BTP italiani	119,14	-0,35	-0,29%
Stati Uniti 10 anni	4,677	+0,061	+1,32%
BTP 30 Y	4,282	-0,012	-0,28%
Germania 10 anni	2,4820	-0,0040	-0,16%

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