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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 124,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000151PL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	72,490	72,510	0,020
Azioni	18,170	77,000	58,830
Obbl.	9,320	9,320	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,657	15,501
Prezzo/Valore contabile	2,717	2,404
Prezzo/Vendite	2,094	2,045
Prezzo/Flusso di cassa	13,440	15,236
Rendimento dei dividendi	1,750	1,819
Crescita utili su 5 anni	13,136	14,378

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,880	30,836
Energia	12,450	9,714
Consumi Ciclici	10,730	12,405
Difesa del consumatore	10,710	5,582
Sanità	9,590	4,306
Tecnologia	9,360	6,336
Prodotti di base	7,910	10,654
Servizi pubblici	5,980	5,285
Industriali	5,060	9,548
Servizi di comunicazione	2,680	3,865
Immobiliari	0,650	1,930

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 55

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,46	366,671	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,49	1.282,45	-0,83%
HDFC Bank	INE040A01034	6,93	1.802,15	-0,56%
ITC	INE154A01025	4,57	476,20	-0,16%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,21	1.734,70	-0,84%
NTPC	INE733E01010	3,15	364,20	-1,38%
Tata Motors	INE155A01022	3,09	782,90	-0,13%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,80	2.481,00	-0,24%
HDFC Life	INE795G01014	2,63	683.50	+0.43%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,62	1.193,90	-0,50%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578,03B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578,03B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578,03B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578,03B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578,03B	6,03	6,13	5,23

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Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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