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Icici Prudential Savings Fund Fortnightly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YYQ0)

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13/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 211,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012Z9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YYQ0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Fortnightly (0P0000YYQ0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	36,090	36,090
Obbl.	63,650	63,650
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	58,547	47,977
Denaro	22,047	26,177
Governo	19,149	21,810

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 145

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,32	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,09	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,25	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,67	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,59	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,55	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,43	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,40	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1,31	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271,64B	7,45	6,48	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	7,34	6,32	6,39

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Intesa Sanpaolo	3,9270	+0,0220	+0,51%
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Telecom Italia	0,2600	+0,0068	+3,95%
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Petrolio Greggio	71,29	+1,27	+1,81%
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Germania 10 anni	2,2470	0,0000	0,00%

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