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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 400,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005WZH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,630	10,630	0,000
Azioni	72,670	72,710	0,040
Obbl.	16,070	16,070	0,000
Convertibile	0,630	0,630	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,320	23,449
Prezzo/Valore contabile	2,616	3,354
Prezzo/Vendite	2,070	2,867
Prezzo/Flusso di cassa	13,961	18,769
Rendimento dei dividendi	1,616	1,240
Crescita utili su 5 anni	12,750	22,499

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,130	26,872
Consumi Ciclici	16,300	13,058
Energia	8,690	4,657
Servizi pubblici	8,630	4,614
Sanità	8,240	8,691
Industriali	6,950	12,409
Servizi di comunicazione	6,510	4,761
Difesa del consumatore	5,770	6,021
Tecnologia	4,510	12,214
Prodotti di base	3,210	6,815
Immobiliari	2,060	2,013

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 176

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.225,45	-1,89%
NTPC	INE733E01010	6,04	326,15	+0,20%
HDFC Bank	INE040A01034	5,72	1.636,75	-0,93%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	12.136,35	+0,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.627,50	-0,17%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,89	1.786,55	+1,32%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,14	266,57	+1,29%
Axis Bank	INE238A01034	2,79	991,05	-4,52%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.302,35	+2,83%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,53	2.301,25	+1,02%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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