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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 402,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005WZH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,190	12,590	0,400
Azioni	71,370	71,370	0,000
Obbl.	15,700	15,700	0,000
Convertibile	0,740	0,740	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,293	23,530
Prezzo/Valore contabile	2,948	3,311
Prezzo/Vendite	2,139	2,867
Prezzo/Flusso di cassa	17,384	18,800
Rendimento dei dividendi	1,598	1,238
Crescita utili su 5 anni	11,988	20,193

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,050	27,936
Consumi Ciclici	15,860	12,210
Servizi pubblici	9,360	4,817
Energia	8,920	5,029
Sanità	8,500	8,345
Industriali	6,910	12,819
Servizi di comunicazione	6,570	4,873
Difesa del consumatore	5,320	6,152
Tecnologia	5,020	11,459
Prodotti di base	3,270	6,614
Immobiliari	2,210	2,005

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 175

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NTPC	INE733E01010	6,47	341,75	-2,09%
ICICI Bank	INE090A01021	6,29	1.314,15	-1,47%
HDFC Bank	INE040A01034	5,52	1.810,70	-1,23%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,76	11.002,45	-0,96%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,94	1.601,90	-0,83%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,94	1.801,05	+0,67%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,08	244,15	-1,31%
Reliance Ind	INE002A01018	2,82	1.253,25	+0,64%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,48	2.479,25	+1,07%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,14	3.515,70	-0,77%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,04	12,91	11,47

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