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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 510,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XWAH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	34,820	34,830	0,010
Azioni	51,080	67,910	16,830
Obbl.	9,120	9,120	0,000
Convertibile	0,310	0,310	0,000
Altri	4,670	4,670	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,122	20,454
Prezzo/Valore contabile	2,681	3,040
Prezzo/Vendite	1,788	2,203
Prezzo/Flusso di cassa	13,730	15,746
Rendimento dei dividendi	1,625	1,646
Crescita utili su 5 anni	24,970	34,879

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	32,770	27,489
Consumi Ciclici	13,010	13,413
Prodotti di base	9,580	6,373
Energia	8,550	8,254
Industriali	8,200	8,790
Sanità	6,890	7,384
Tecnologia	6,450	11,290
Difesa del consumatore	6,180	7,392
Servizi pubblici	4,860	4,975
Servizi di comunicazione	2,430	4,634
Immobiliari	1,070	2,137

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 172

Numero di holding short: 64

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	4,76	1.225,45	-1,89%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,92	12.136,35	+0,36%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1.636,75	-0,93%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,18	90,95	-1,90%
Reliance Ind	INE002A01018	2,88	1.302,35	+2,83%
NTPC	INE733E01010	2,75	326,15	+0,20%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,27	1.680,65	-0,98%
SBI Cards	INE018E01016	2,17	740,85	-1,58%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,96	4.090,20	-0,52%
Infosys	INE009A01021	1,90	1.815,45	-5,86%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,99	6,07	5,00
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507,56B	7,36	6,36	6,31

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