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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 207,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01O82

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XWAO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000XWAO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	32,620	32,620
Obbl.	67,130	67,130
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,681	50,567
Governo	18,006	21,867
Denaro	11,060	23,809

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 151

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	6,47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,59	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,22	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	1,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,65	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1,58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,53	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1,46	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,64B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271,64B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65

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Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
Indice del Dollaro	106,417	-0,181	-0,17%
Euro Index	127,71	+0,34	+0,27%

UniCredit	41,105	-0,695	-1,66%
Intesa Sanpaolo	3,9085	+0,0035	+0,09%
Banco Bpm	7,002	+0,036	+0,52%
Stellantis NV	12,734	-0,058	-0,45%
Saipem	2,3600	+0,0430	+1,86%
Telecom Italia	0,2366	+0,0017	+0,72%
BCA MPS	6,090	-0,066	-1,07%

Petrolio Greggio	68,00	-0,70	-1,02%
Petrolio Brent	71,82	-0,74	-1,02%
Gas naturale	2,695	-0,090	-3,23%
Oro	2.573,05	+0,15	+0,01%
Rame	4,1510	+0,0635	+1,55%
Frumento	532,90	+2,90	+0,55%
Cotone N.2	67,49	-0,83	-1,21%

BTP 10Y	3,524	-0,026	-0,73%
BTP 2Y	2,538	-0,025	-0,98%
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