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Icici Prudential Savings Fund Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z51M)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 207,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016Z0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z51M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di (0P0000Z51M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	32,620	32,620
Obbl.	67,130	67,130
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,681	50,567
Governo	18,006	21,867
Denaro	11,060	23,809

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 151

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	6,47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,59	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,22	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	1,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,65	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1,58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,53	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1,46	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91

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