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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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21/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF109K010M1 | Fondo Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XUXY: 12,950). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi (0P0000XUXY) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K010M1.

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1 anno
5 anni
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Valutazione

Variazione su 1 anno0,01%

Chiusura prec.12,948

Rating di rischio

Rendimento TTM2,87%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover20%

ROAN/A

Data di lancio01.01.2013

Asset totali12,07B

Costi0,40%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaLong - Term Bond

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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1007	990	1015	1163	1262	1756
Ritorno del fondo	0.71%	-1%	1.5%	5.15%	4.76%	5.79%
Posto nella categoria	6	86	78	28	23	3
% nella categoria	8	86	87	100	85	50

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85

Principali fondi per la categoria Long-Term Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
INF204KB1YQ1	95,3B	0,63	7,21	-
INF200KA13T1	28,85B	-0,09	-	-
INF200KA16T4	28,85B	-0,03	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	12,07B	0,71	6,80	7,76
ICICI Prudential Income Growth	12,07B	0,62	6,23	7,05

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	29,88	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	18,29	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	14,99	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	6,33	-	-
7.23% Government Of India (15/04/2039)	IN0020240027	5,96	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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BTP 10Y	3,817	-0,031	-0,81%
BTP 2Y	2,398	-0,043	-1,76%
Euro Bund	128,48	+0,30	+0,23%
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