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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF109K010M1 | Fondo Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XUXY: 12,775). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi (0P0000XUXY) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K010M1.

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1 anno
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Valutazione

Variazione su 1 anno1,88%

Chiusura prec.12,785

Rating di rischio

Rendimento TTM5,95%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover20%

ROAN/A

Data di lancio01.01.2013

Asset totali10,19B

Costi0,40%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaLong - Term Bond

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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1045	1000	1089	1172	1322	1852
Ritorno del fondo	4.51%	0.04%	8.94%	5.45%	5.74%	6.35%
Posto nella categoria	76	88	70	25	21	3
% nella categoria	93	92	86	82	72	50

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91

Principali fondi per la categoria Long-Term Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
INF204KB1YQ1	89,68B	10,83	7,42	-
INF200KA13T1	24,07B	10,52	-	-
INF200KA16T4	24,07B	10,94	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	10,19B	9,33	6,32	8,28
ICICI Prudential Income Growth	10,19B	8,84	5,75	7,55

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	41,55	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20,74	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,51	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,26	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5,24	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra Adesso
Indicatori Tecnici	Vendi	Vendi	Compra Adesso
Riassunto	Neutrale	Neutrale	Compra Adesso

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Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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