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Icici Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 905,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NRDC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	50,870	50,870	0,000
Obbl.	49,130	49,130	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	50,870	38,948
Azienda	29,850	43,376
Governo	19,280	16,032

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Of India 2025	-	19,28	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	9,65	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6,45	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,94	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,79	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	1,93	-	-
7.38% Bajaj Finance Limited 2025	-	1,93	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	0,97	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,65	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	0,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	7,97	5,15	7,23
ICICI Prudential Life Money Marke	24,97B	6,28	5,68	6,13
ICICI Prudential Pension Protector	3,99B	7,94	4,96	6,75
ICICI Prudential Life Health Prot	2,5B	8,71	5,96	7,86
ICICI Prudential Life Preserver	1,89B	6,24	5,62	6,11

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US 500	6.055,7	-18,4	-0,30%
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Petrolio Greggio	69,66	-1,05	-1,48%
Petrolio Brent	73,33	-0,58	-0,78%
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Frumento	546,90	-3,10	-0,56%
Cotone N.2	69,06	0,00	0,00%

BTP 10Y	3,399	+0,004	+0,12%
BTP 2Y	2,417	-0,006	-0,25%
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Germania 10 anni	2,2270	-0,0180	-0,80%

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