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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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20/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 514,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Tipo di investimento: Altri

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0P00014CFF Panoramica

Quotazione INF109K01VU3 | Fondo Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00014CFF: 172,289). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other (0P00014CFF) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01VU3.

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Ultimo aggiornamento:

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6 mesi
1 anno
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Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno7,38%

Chiusura prec.172,257

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover608,11%

ROAN/A

Data di lancio04.07.2014

Asset totali514,23B

Costi0,29%

Investimento Min.99

Market CapN/A

CategoriaLiquid

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Crescita di 1000	1061	1018	1074	1197	1291	1849
Ritorno del fondo	6.15%	1.76%	7.4%	6.16%	5.25%	6.34%
Posto nella categoria	100	192	99	148	94	47
% nella categoria	17	31	17	26	18	15

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Value Discov Div	511,98B	23,92	23,05	16,45
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	24,11	23,28	16,79
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511,98B	23,53	22,60	15,89
ICICI Value Discovery Div	511,98B	22,29	21,18	14,49
ICICI Prudential Dynamic Growth	506,48B	18,82	19,51	14,41

Principali fondi per la categoria Liquid

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	724,26B	6,17	6,25	5,19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	724,26B	6,07	6,14	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	724,26B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Govt Stock	IN0020190396	3,09	-	-
India (Republic of)	IN002024X276	2,61	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1,75	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra	Compra
Riassunto	Compra	Compra	Compra

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Petrolio Brent	74,03	+1,22	+1,68%
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Euro Bund	132,49	+0,54	+0,41%
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