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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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13/07 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 558,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Tipo di investimento: Altri

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0P00014CFF Panoramica

Quotazione INF109K01VU3 | Fondo Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00014CFF: 180,048). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other (0P00014CFF) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01VU3.

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Variazione su 1 anno7,12%

Chiusura prec.179,994

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover608,11%

ROAN/A

Data di lancio04.07.2014

Asset totali558,12B

Costi0,30%

Investimento Min.99

Market CapN/A

CategoriaLiquid

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Ritorno del fondo	3.49%	1.65%	7.15%	6.93%	5.48%	6.23%
Posto nella categoria	279	280	235	187	187	55
% nella categoria	39	38	35	33	34	16

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	558,12B	3,54	6,75	5,07

Principali fondi per la categoria Liquid

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	651,72B	3,47	6,89	5,18
SBI Premier Liquid Regular Growth	651,72B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	651,72B	3,44	5,63	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	651,72B	3,51	7,00	6,27
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	651,72B	3,51	7,00	5,28

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	5,68	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	3,16	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DQ4	2,66	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	2,21	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,14	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra	Compra
Riassunto	Compra	Compra	Compra

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BTP 10Y	3,600	+0,011	+0,31%
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