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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XUYH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	16,820	16,820
Azioni	22,700	22,700
Obbl.	60,210	60,210
Altri	0,280	0,280

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,612	22,008
Prezzo/Valore contabile	2,740	3,086
Prezzo/Vendite	2,140	2,542
Prezzo/Flusso di cassa	17,709	16,857
Rendimento dei dividendi	0,977	1,369
Crescita utili su 5 anni	16,387	17,419

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,590	29,833
Consumi Ciclici	19,600	15,152
Sanità	16,870	7,844
Prodotti di base	10,400	7,146
Servizi di comunicazione	7,480	5,387
Difesa del consumatore	5,830	6,681
Servizi pubblici	3,760	4,136
Tecnologia	3,140	10,796
Industriali	2,880	13,705
Energia	0,440	6,742

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,30	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	6,03	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,67	101,575	0,00%
State Bank Of India	INE062A08264	3,07	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,62	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,36	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,07	1.281,15	+0,15%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,99	97,887	0,00%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,76	102,590	-0,27%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,58	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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