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Icici Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XBWO)

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17/05 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 98,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WQ9

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P0000XBWO Panoramica

Quotazione INF109K01WQ9 | Fondo Icici Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XBWO: 171,363). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo (0P0000XBWO) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01WQ9.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno7,89%

Chiusura prec.171,313

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover95,23%

ROAN/A

Data di lancio12.11.2012

Asset totali98,67B

Costi1,27%

Investimento Min.500

CapitalizzazioneN/A

CategoriaFloating Rate

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Icici Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Prestazione

	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1028	1024	1082	1190	1375	1937
Ritorno del fondo	2.79%	2.35%	8.22%	5.97%	6.57%	6.84%
Posto nella categoria	20	13	21	29	28	16
% nella categoria	18	10	20	29	32	24

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	2,32	5,93	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273,5B	2,49	6,05	7,50
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	2,24	5,66	6,31
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	2,41	5,77	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	2,52	6,14	8,00

Principali fondi per la categoria Floating Rate

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	144,83B	2,76	5,75	6,06
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	144,83B	2,52	9,24	7,07
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	144,83B	2,63	6,56	6,22
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	144,83B	2,84	5,98	6,21
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh WDiv	144,83B	2,61	5,40	6,00

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	41,00	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	9,92	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,57	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	3,68	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,53	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra	Compra
Riassunto	Compra Adesso	Compra	Compra

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Dow Jones	39.971,95	-31,64	-0,08%
Indice del Dollaro	104,410	+0,080	+0,08%
Euro Index	129,13	-0,03	-0,02%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
Banco Bpm	6,600	-0,120	-1,79%
Stellantis NV	20,675	-0,115	-0,55%
Saipem	2,2820	+0,0080	+0,35%
Telecom Italia	0,2480	+0,0020	+0,81%
BCA MPS	5,000	-0,044	-0,87%

Petrolio Greggio	79,08	-0,50	-0,63%
Petrolio Brent	83,48	-0,50	-0,60%
Gas naturale	2,716	+0,090	+3,43%
Oro	2.432,60	+15,20	+0,63%
Rame	5,0880	+0,0380	+0,75%
Frumento	685,10	+34,10	+5,24%
Cotone N.2	76,37	+0,48	+0,63%

BTP 10Y	3,816	+0,009	+0,24%
BTP 2Y	3,499	-0,030	-0,85%
Euro Bund	130,57	-0,12	-0,09%
BTP italiani	117,92	+0,07	+0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,442	+0,022	+0,50%
BTP 30 Y	4,344	-0,017	-0,39%
Germania 10 anni	2,5310	-0,0010	-0,04%

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