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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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17/07 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF109K01P73 | Fondo Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XUXT: 102,344). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D (0P0000XUXT) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01P73.

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1 settimana
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6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0,3%

Chiusura prec.102,319

Rating di rischio

Rendimento TTM8,63%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover95,23%

ROAN/A

Data di lancio01.01.2013

Asset totali73,43B

Costi0,55%

Investimento Min.500

Market CapN/A

CategoriaFloating Rate

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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1048	1027	1093	1281	1413	1930
Ritorno del fondo	4.85%	2.72%	9.33%	8.59%	7.16%	6.8%
Posto nella categoria	89	47	77	18	6	19
% nella categoria	60	35	54	12	6	33

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93

Principali fondi per la categoria Floating Rate

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Floating Rate Income Fund Whol	153,22B	4,75	8,12	7,43
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	153,22B	4,74	7,84	6,29
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	153,22B	4,86	11,44	7,33
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	153,22B	3,90	8,18	6,35
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	153,22B	4,87	8,07	6,46

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	22,66	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,44	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QC7	5,06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,85	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2,78	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Neutrale	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi	Vendi Adesso	Compra
Riassunto	Vendi	Vendi	Compra

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Frumento	535,30	+1,30	+0,24%
Cotone N.2	68,94	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,564	-0,015	-0,42%
BTP 2Y	2,079	+0,013	+0,63%
Euro Bund	129,68	-0,15	-0,12%
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