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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005VEU)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 145,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01VZ4

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005VEU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout (0P00005VEU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,800	99,800	0,000
Altri	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	77,447	52,075
Azienda	18,690	17,345
Governo	3,659	8,707

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 05092024	IN002024X110	4,22	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,52	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	2,82	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,14	-	-
182 DTB 27062024	IN002023Y409	2,03	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1,96	100,000	0,00%
91 DTB 12092024	IN002024X128	1,40	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08569	1,03	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	0,88	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08036	0,71	-	-

Principali fondi emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Cash Regular Growth	145,56B	3,07	5,61	6,35
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	145,56B	2,52	4,59	3,55
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	145,56B	2,45	5,38	3,86
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	145,56B	-0,06	1,88	2,84
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	145,56B	2,56	4,68	3,62

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