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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2033 Enrollment Portfolio (0P0000O565)

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30/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 488,52M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Upromise Investments, Inc.
Tipo di investimento:  Azione
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo 16,510 +0,420 +2,61%

Holding 0P0000O565

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo (0P0000O565). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 8,140 12,920 4,780
Azioni 43,810 43,810 0,000
Obbl. 41,260 41,280 0,020
Convertibile 0,020 0,020 0,000
Preferito 0,010 0,010 0,000
Altri 6,770 6,820 0,050

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,104 18,104
Prezzo/Valore contabile 2,670 2,670
Prezzo/Vendite 2,051 2,051
Prezzo/Flusso di cassa 12,310 12,310
Rendimento dei dividendi 2,310 2,310
Crescita utili su 5 anni 10,764 10,764

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 23,680 23,680
Servizi finanziari 14,930 14,930
Sanità 10,550 10,550
Consumi Ciclici 10,080 10,080
Industriali 9,790 9,790
Immobiliari 7,450 7,450
Servizi di comunicazione 7,390 7,390
Difesa del consumatore 6,110 6,110
Prodotti di base 3,710 3,710
Energia 3,590 3,590
Servizi pubblici 2,730 2,730

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 25,85 - -
Schwab S&P 500 Index Inv - 24,91 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 12,23 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 8,60 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 6,72 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 6,45 - -
Vanguard Stable Value - 6,15 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 4,62 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,37 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 2,11 - -

Principali fondi azionari emessi da Upromise Investments, Inc.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B 31,97 9,58 15,49
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 27,93 11,29 13,17
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,36B 23,71 12,20 10,65
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 27,52 10,25 12,72
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,32B 27,47 10,22 12,68
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