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Rathbone Income Fund I Inc (0P0000VDYE)

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14/03 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 193,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B7FQLQ43

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VDYE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rathbone Income Fund Institutional Inc (0P0000VDYE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,98	67,75	64,77
Azioni	97,13	97,13	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,20	12,13
Prezzo/Valore contabile	1,63	1,79
Prezzo/Vendite	0,84	1,02
Prezzo/Flusso di cassa	7,54	7,59
Rendimento dei dividendi	5,00	4,72
Crescita utili su 5 anni	6,69	9,29

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	20,42	14,27
Servizi finanziari	17,95	21,35
Consumi Ciclici	12,06	10,44
Energia	10,88	10,61
Prodotti di base	9,35	6,86
Sanità	8,66	9,84
Servizi pubblici	7,81	6,08
Industriali	5,63	13,06
Immobiliari	4,90	4,32
Tecnologia	1,44	4,48
Servizi di comunicazione	0,88	5,43

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 45

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
National Grid	GB00BDR05C01	4,34	966,20	+1,02%
Unilever	GB00B10RZP78	4,30	53,90	-0,04%
British American Tobacco	GB0002875804	4,19	3.165,0	-0,78%
Shell	GB00BP6MXD84	4,09	31,49	+0,67%
BP	GB0007980591	4,06	429,00	+2,67%
Legal & General	GB0005603997	3,82	242.20	+0.79%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,67	5.134,0	-1,65%
AstraZeneca	GB0009895292	3,64	11.994,0	+0,94%
HSBC	GB0005405286	3,53	870,00	+1,98%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,31	440,90	+1,68%

Principali fondi azionari emessi da Rathbones Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rathbone Global Opportunities Fund	1,83B	6,53	10,35	14,14
GB00BH0P2M97	1,99B	17,46	3,43	13,58
Portfolio S-Class Accumulation	2,79B	3,89	4,33	6,08
Growth Portfolio S-Class Income	417,74M	3,89	4,33	6,10
Income Fund Institutional Acc	245,58M	4,46	5,15	5,29

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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SA International .	14,33	+0,17	+1,20%
Fidelity Small Ca.	105,135	-0,100	-0,10%
MassMutual Select.	9,06	+0,13	+1,46%
Momentum Internat.	1,585	-0,020	-1,18%
UB Eurooppa REIT .	276,203	-1,620	-0,58%
COVAMOS Global St.	2.498,070	+21,560	+0,87%