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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 Usd (0P00018GKX)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1435319295

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018GKX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00018GKX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,290	8,050	2,760
Obbl.	94,710	94,710	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	3,938	10,402
Prezzo/Valore contabile	0,206	0,832
Prezzo/Vendite	0,372	1,568
Prezzo/Flusso di cassa	1,404	8,920
Rendimento dei dividendi	1,132	13,122
Crescita utili su 5 anni	-	20,012

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,718	80,760
Denaro	5,047	7,387
Derivato	0,078	15,206
Governo	1,157	7,623

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 233

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,69	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,56	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,48	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,36	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,36	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,25	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,23	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,18	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2B	7,75	-1,03	1,86

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