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Ninety One American Franchise Fund I Acc Gbp (0P00009NGG)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 626,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFJ342

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009NGG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec American I Acc Net GBP (0P00009NGG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,03	0,28	0,25
Azioni	99,96	99,96	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,77	29,56
Prezzo/Valore contabile	6,59	7,08
Prezzo/Vendite	6,93	5,06
Prezzo/Flusso di cassa	22,65	20,32
Rendimento dei dividendi	0,90	0,66
Crescita utili su 5 anni	11,90	15,02

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	32,56	37,62
Sanità	22,36	12,50
Servizi finanziari	15,69	10,53
Servizi di comunicazione	8,76	12,17
Difesa del consumatore	8,47	4,01
Consumi Ciclici	5,79	15,37
Industriali	3,50	7,33
Immobiliari	2,87	2,15

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	8,93	408,43	-0,51%
Alphabet A	US02079K3059	8,76	185.23	-0.49%
The Charles Schwab	US8085131055	4,60	80,34	-1,51%
Autodesk	US0527691069	4,58	302,72	-0,25%
ADP	US0530151036	4,04	308,15	-0,67%
Texas Instruments	US8825081040	3,67	183,03	+1,23%
Dolby Labs	US25659T1079	3,50	83,75	-0,63%
Booking	US09857L1089	3,47	5.044,40	+0,71%
Monster Beverage	US61174X1090	3,39	49,25	-0,55%
Zoetis Inc	US98978V1035	3,38	157,52	-4,49%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec American B Acc Net GBP	626,31M	9,28	5,43	14,60
Investec American S Acc Net GBP	626,31M	10,67	6,76	16,06
Investec American Fund Net R GBP Ac	626,31M	4,20	11,03	15,18
Investec UK Special Situations Fund	466,1M	20,85	13,61	7,43
Equity Fund I Acc Net GBP	326,14M	4,85	9,50	10,89

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BCA MPS	6,266	+0,108	+1,75%

Petrolio Greggio	70,94	+0,23	+0,33%
Petrolio Brent	74,92	+0,18	+0,24%
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Oro	2.914,35	+13,65	+0,47%
Rame	4,6147	-0,0498	-1,07%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,560	+0,042	+1,19%
BTP 2Y	2,439	+0,001	+0,04%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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BTP 30 Y	4,249	+0,054	+1,29%
Germania 10 anni	2,4865	+0,0625	+2,58%

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