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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd (0P000135SK)

Lussemburgo

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25/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057755800

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000135SK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc (0P000135SK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,260	53,210	48,950
Obbl.	95,610	95,610	0,000
Convertibile	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,160	48,034
Derivato	0,018	22,105
Azienda	35,573	40,027
Denaro	4,248	11,596

Assegnazione regione

Obbl.

Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 84

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	12,32	-	-
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	10,83	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10007C5P4	7,75	-	-
DBS Bank (China) Limited 4.7%	CND100045KL8	3,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	3,71	-	-
Poland (Republic of) 3.2%	CND10004NNT7	3,63	-	-
Chongqing Longfor Enterprise Development Co., Ltd 4.5%	CND10003FSQ0	3,24	-	-
China Development Bank 2.52%	CND10006GRG4	2,75	-	-
Agricultural Development Bank of China 2.57%	CND10006ZGB8	2,73	-	-
The Export-Import Bank of China 2.5%	CND10006VBH5	2,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,84B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,84B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,84B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,84B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,84B	0,98	-2,68	-

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