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Dc Value Global Dynamic (0P0000MWLA)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 80,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

ISIN: LU0370310038

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000MWLA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JD 1 - Special Value (0P0000MWLA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,140	11,140
Azioni	68,570	68,570
Obbl.	12,760	12,760
Altri	7,530	7,530

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,187	16,703
Prezzo/Valore contabile	4,106	2,504
Prezzo/Vendite	3,055	1,783
Prezzo/Flusso di cassa	15,927	10,549
Rendimento dei dividendi	1,882	2,419
Crescita utili su 5 anni	10,227	11,136

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	38,690	7,465
Tecnologia	21,400	20,742
Servizi di comunicazione	11,700	7,121
Consumi Ciclici	11,490	10,816
Sanità	6,850	12,978
Industriali	4,650	12,006
Servizi finanziari	3,380	14,719
Immobiliari	1,830	3,328
Prodotti di base	0,010	5,775

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6,02	78,04	-0,35%
Alphabet A	US02079K3059	5,77	175.58	-1.84%
Amazon.com	US0231351067	5,22	211,48	-1,22%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	4,91	99,101	0,00%
Apple	US0378331005	4,73	228.22	+1.38%
Microsoft	US5949181045	4,70	426,89	+0,40%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,93	4.748,0	+0,38%
GK Software SE	DE0007571424	3,35	-	-
Kraft Heinz	US5007541064	3,30	31,79	-1,06%
HALEON	GB00BMX86B70	3,15	364,90	+0,80%

Principali fondi azionari emessi da ODDO BHF Asset Management Lux

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BHF Value Leaders FT	1,19B	6,65	0,89	7,69
BHF Value Balanced FT	1,23B	7,25	2,30	4,85
FT Emerging ConsumerDemand I	140,77M	12,90	3,36	5,21
FT Emerging ConsumerDemand PT	140,77M	11,87	2,20	4,16
Deutsche Kontor Vermogensmandat I	116,66M	9,21	1,78	3,87

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DAX	19.203,55	-39,18	-0,20%
Futures DAX	19.265,5	-51,5	-0,27%
US 500	5.914,2	-35,0	-0,59%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
Indice del Dollaro	106,427	-0,171	-0,16%
Euro Index	127,94	+0,44	+0,35%

UniCredit	41,495	-0,305	-0,73%
Intesa Sanpaolo	3,9160	+0,0110	+0,28%
Banco Bpm	7,064	+0,098	+1,41%
Stellantis NV	12,754	-0,038	-0,30%
Saipem	2,3420	+0,0250	+1,08%
Telecom Italia	0,2358	+0,0009	+0,38%
BCA MPS	6,150	-0,006	-0,10%

Petrolio Greggio	67,86	-0,84	-1,22%
Petrolio Brent	71,67	-0,89	-1,23%
Gas naturale	2,721	-0,064	-2,30%
Oro	2.570,80	-2,10	-0,08%
Rame	4,1085	+0,0210	+0,51%
Frumento	532,40	+2,40	+0,45%
Cotone N.2	67,63	-0,69	-1,01%

BTP 10Y	3,564	+0,014	+0,39%
BTP 2Y	2,565	+0,002	+0,08%
Euro Bund	132,10	-0,02	-0,02%
BTP italiani	120,25	-0,23	-0,19%
Stati Uniti 10 anni	4,453	+0,031	+0,70%
BTP 30 Y	4,203	-0,003	-0,07%
Germania 10 anni	2,3535	+0,0105	+0,45%

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