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Keeley Small Cap Value Fund Class A (KSCVX)

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21,93 -5,03 -18,66%

07/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 268,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Keeley

Tipo di investimento: Azione

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Holding KSCVX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Keeley Small Cap Value A (KSCVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,81	12,81	0,00
Azioni	87,19	87,19	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,89	15,65
Prezzo/Valore contabile	1,38	1,94
Prezzo/Vendite	1,03	1,30
Prezzo/Flusso di cassa	4,62	8,75
Rendimento dei dividendi	2,42	1,46
Crescita utili su 5 anni	10,50	12,09

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,26	17,45
Industriali	21,98	19,35
Consumi Ciclici	13,45	12,19
Immobiliari	10,15	6,88
Servizi pubblici	5,95	2,97
Tecnologia	5,55	14,31
Sanità	5,46	12,02
Energia	5,30	5,02
Prodotti di base	3,63	5,15
Difesa del consumatore	3,23	4,33
Servizi di comunicazione	0,04	2,38

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nexstar Media Group Inc Class A	-	3,49	-	-
iShares Russell 2000 Value ETF	-	3,48	-	-
KBR Inc	-	2,97	-	-
Air Lease Corp Class A	-	2,84	-	-
CareTrust REIT Inc	-	2,27	-	-
BOK Financial Corp	-	2,23	-	-
Altra Industrial Motion Corp	-	2,05	-	-
Kennedy-Wilson Holdings Inc	-	2,05	-	-
Sabra Health Care REIT Inc	-	2,03	-	-
Ryman Hospitality Properties Inc	-	1,96	-	-

Principali fondi azionari emessi da Keeley

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	112,31M	25,48	11,59	8,73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109,57M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,09M	14,22	6,44	7,76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,37M	14,86	6,87	8,38

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Futures DAX	20.425,0	+35,0	+0,17%
US 500	5.846,7	+3,8	+0,07%
Dow Jones	42.518,28	+221,16	+0,52%
Indice del Dollaro	109,090	-0,020	-0,02%
Euro Index	125,13	-0,21	-0,16%

UniCredit	40,930	+0,615	+1,54%
Intesa Sanpaolo	4,0710	+0,1100	+2,78%
Banco Bpm	8,122	+0,130	+1,63%
Stellantis NV	12,100	+0,060	+0,50%
Saipem	2,7290	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2570	+0,0014	+0,00%
BCA MPS	7,038	+0,078	+1,15%

Petrolio Greggio	76,80	+0,43	+0,56%
Petrolio Brent	80,26	+0,34	+0,43%
Gas naturale	3,984	+0,020	+0,50%
Oro	2.696,01	+13,71	+0,51%
Rame	4,3390	-0,0090	-0,21%
Frumento	543,80	-2,95	-0,54%
Cotone N.2	67,46	0,00	0,00%

BTP 10Y	3,827	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,710	-0,012	-0,44%
Euro Bund	130,59	+0,21	+0,16%
BTP italiani	117,50	+0,27	+0,23%
Stati Uniti 10 anni	4,774	-0,014	-0,29%
BTP 30 Y	4,461	-0,009	-0,20%
Germania 10 anni	2,6265	+0,0045	+0,17%

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