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Kotak Liquid Fund Growth Direct (0P0000XV6E)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 354,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NE8

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XV6E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct (0P0000XV6E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,780	111,460	11,680
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,785	56,082

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 13022025	IN002024X326	5,72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	5,01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,89	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,23	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,51	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,07	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0,72	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0,58	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	0,29	-	-

Principali fondi emessi da Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kotak Liquid - Plan A - Growth	354,69B	6,69	6,23	6,28
Kotak Liquid ADaily DRIP	354,69B	6,46	5,94	5,01
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	354,69B	6,57	6,06	5,08
Kotak Floater Short Term Growth Dir	292,95B	7,19	6,63	6,86
Kotak Floater Short Term M Div Dir	292,95B	7,15	6,41	5,52

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.945,0	+14,1	+0,24%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,510	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,32	+0,12	+0,10%

UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
Banco Bpm	7,684	-0,002	0,00%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,16%
Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Gas naturale	2,939	+0,164	+4,46%
Oro	2.638,70	-6,40	-0,24%
Rame	4,0968	-0,0007	-0,02%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,529	+0,005	+0,22%
BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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