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Hsbc Value Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000MORI)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 135,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01213

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000MORI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo L T India Value Dividend (0P0000MORI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,620	1,820	0,200
Azioni	98,380	98,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,039	17,083
Prezzo/Valore contabile	2,550	2,600
Prezzo/Vendite	2,323	1,882
Prezzo/Flusso di cassa	17,408	15,455
Rendimento dei dividendi	1,220	1,709
Crescita utili su 5 anni	22,439	29,584

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,950	30,530
Prodotti di base	15,540	8,818
Industriali	14,510	9,114
Tecnologia	12,380	10,742
Consumi Ciclici	8,390	11,284
Difesa del consumatore	6,760	5,864
Immobiliari	4,720	2,893
Energia	2,880	6,397
Servizi di comunicazione	2,110	3,725
Servizi pubblici	1,890	4,471
Sanità	1,880	7,306

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.260,10	+0,90%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,67	5.443,70	-2,98%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1,694.85	-0.17%
KEC International	INE389H01022	3,44	747,60	-3,69%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,87	1.659,10	-0,97%
The Federal Bank	INE171A01029	2,37	181,01	-0,43%
Infosys	INE009A01021	2,36	1.856,40	+0,71%
Reliance Ind	INE002A01018	2,26	1.217,25	+0,09%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,25	1.474,80	-4,97%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,18	101,71	+3,98%

Principali fondi emessi da HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
L T India Value Fund Direct Plan Di	135,65B	-12,69	17,64	14,94
L T India Value Fund Direct Plan Gr	135,65B	-5,60	21,26	16,68
L T India Value Growth	135,65B	-5,67	20,09	15,61
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	43,13B	-7,52	17,30	13,39
L&T Tax Advantage Fund Growth	43,13B	-7,59	16,39	12,59

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Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

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Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Gas naturale	3,725	+0,097	+2,76%
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Rame	4,6645	-0,1135	-2,30%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%
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Stati Uniti 10 anni	4,477	-0,055	-1,32%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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