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Ubs (lux) Commodity Index Plus Usd Fund Bh Eur (0P0000VWRO)

Lussemburgo

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13/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 141,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0755570602

Tipo di investimento: Commodity

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Holding 0P0000VWRO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Commodity Ind (0P0000VWRO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,320	12,400	0,080
Azioni	0,130	99,150	99,020
Obbl.	87,540	87,540	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	88,585	66,699
Denaro	11,241	26,594
Azienda	0,035	11,736

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1864 L	-	50,22	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1861 L	-	19,05	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1862 L	-	17,71	-	-
United States Treasury Notes 5.57074%	-	10,81	-	-
United States Treasury Notes 5.49574%	-	10,53	-	-
United States Treasury Notes 5.44561%	-	9,83	-	-
United States Treasury Notes 5.49474%	-	9,77	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1865 L	-	9,31	-	-
United States Treasury Notes 5.47574%	-	8,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.125%	-	6,93	-	-

Principali fondi sulle materie prime emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EBH		59M	4,73	0,92	-2,06
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc BHE		59M	2,59	-0,95	-2,88

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DAX	19.242,73	+239,62	+1,26%
Futures DAX	19.290,0	+245,0	+1,29%
US 500	5.962,2	-23,2	-0,39%
Dow Jones	43.813,84	-144,35	-0,33%
Indice del Dollaro	106,575	+0,196	+0,18%
Euro Index	126,99	-0,07	-0,06%

UniCredit	41,800	+1,160	+2,85%
Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,14%
Banco Bpm	6,966	+0,206	+3,05%
Stellantis NV	12,792	+0,332	+2,66%
Saipem	2,3170	+0,0120	+0,52%
Telecom Italia	0,2349	+0,0177	+8,15%
BCA MPS	6,156	+0,640	+11,60%

Petrolio Greggio	68,75	+0,32	+0,47%
Petrolio Brent	72,56	+0,28	+0,39%
Gas naturale	2,790	-0,193	-6,47%
Oro	2.579,85	-6,65	-0,26%
Rame	4,0903	+0,0073	+0,18%
Frumento	531,60	-9,40	-1,74%
Cotone N.2	68,40	-0,50	-0,73%

BTP 10Y	3,537	-0,013	-0,37%
BTP 2Y	2,546	-0,017	-0,66%
Euro Bund	132,22	+0,64	+0,49%
BTP italiani	120,48	+0,82	+0,69%
Stati Uniti 10 anni	4,418	-0,035	-0,79%
BTP 30 Y	4,189	-0,017	-0,40%
Germania 10 anni	2,3410	-0,0020	-0,09%

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	CS Invm Fds 13 - .	47,860	-0,050	-0,10%
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