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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Tipo di investimento: Azione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
- Pattern grafici a candele
Forum

Holding 0P0001BSS6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,770	0,830	0,060
Azioni	99,230	99,230	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,262	25,200
Prezzo/Valore contabile	2,640	5,518
Prezzo/Vendite	2,173	4,759
Prezzo/Flusso di cassa	8,307	16,057
Rendimento dei dividendi	1,439	0,835
Crescita utili su 5 anni	12,571	14,092

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	60,220	64,721
Servizi di comunicazione	24,630	13,792
Servizi finanziari	8,770	6,462
Consumi Ciclici	6,380	9,249

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	9,11	408.43	-0.51%
Alphabet A	US02079K3059	9,11	185.23	-0.49%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,45	56.000	0,00%
Nokia Oyj	FI0009000681	5,49	4,787	+0,25%
Amazon.com	US0231351067	4,74	228,68	-0,73%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,44	84,66	-0,38%
Meta Platforms	US30303M1027	4,32	736.67	+1.11%
Mastercard	US57636Q1040	4,03	564,76	-0,27%
Visa A	US92826C8394	3,65	353,81	-0,51%
Western Digital	US9581021055	3,49	68,39	+1,23%

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNB Fund Technology retail A EURe	2,05B	3,89	16,69	18,30
LU0302296149	199,56M	-1,41	-6,72	8,08
LU0302237721	65,57M	-7,20	5,88	7,06
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	53,84M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	50,38M	3,97	-3,37	7,88

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DAX	22.699,50	+217,00	+0,97%
Futures DAX	22.765,0	+218,0	+0,97%
US 500	6.124,3	+9,8	+0,16%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,695	+0,120	+0,11%
Euro Index	127,12	-0,08	-0,06%

UniCredit	47,975	+1,115	+2,38%
Intesa Sanpaolo	4,4685	+0,0710	+1,61%
Banco Bpm	8,836	+0,076	+0,87%
Stellantis NV	13,426	+0,002	+0,01%
Saipem	2,3020	+0,0130	+0,57%
Telecom Italia	0,2742	-0,0008	-0,29%
BCA MPS	6,262	+0,104	+1,69%

Petrolio Greggio	70,98	+0,27	+0,38%
Petrolio Brent	74,98	+0,24	+0,32%
Gas naturale	3,639	-0,086	-2,31%
Oro	2.911,00	+10,30	+0,36%
Rame	4,6155	-0,0490	-1,05%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,559	+0,041	+1,17%
BTP 2Y	2,436	-0,002	-0,08%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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