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Matthews Asia Funds - India Fund I Gbp Acc (0P0000TNDX)

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14/03 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594558263

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TNDX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews Asia Funds - India Fund I GBP (0P0000TNDX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,450	0,450	0,000
Azioni	99,550	99,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,164	22,355
Prezzo/Valore contabile	3,292	3,189
Prezzo/Vendite	3,185	2,938
Prezzo/Flusso di cassa	21,022	20,809
Rendimento dei dividendi	1,033	1,126
Crescita utili su 5 anni	14,340	24,932

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,490	27,986
Tecnologia	16,870	12,972
Consumi Ciclici	15,480	14,897
Sanità	12,930	8,717
Difesa del consumatore	6,880	6,458
Industriali	5,270	10,485
Servizi di comunicazione	3,460	4,117
Energia	3,280	5,306
Prodotti di base	2,340	6,599

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,70	1.706,60	-0,27%
Infosys	INE009A01021	6,53	1.579,85	-0,69%
ICICI Bank	INE090A01021	6,05	1.250,05	+0,49%
Neuland Laboratories	INE794A01010	5,36	11.070,60	+1,03%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,67	8.420,45	-0,75%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3,48	1.768,45	-1,31%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,44	1.632,50	-0,63%
Tata Consult	INE467B01029	3,44	3.511,05	+0,14%
Reliance Ind	INE002A01018	3,27	1.247,90	-0,73%
Shriram Finance	INE721A01047	3,23	619,55	-2,73%

Principali fondi azionari emessi da Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MA Pacific Tiger A GBP	110,08M	-0,77	-4,76	3,77
MA Pacific Tiger I GBP	110,08M	-0,62	-3,93	4,52
MA India Fund A GBP	25,43M	-13,06	9,28	8,01

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	23.110,0	+565,0	+2,51%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.487,79	+674,22	+1,65%
Indice del Dollaro	103,720	-0,110	-0,11%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,65	+0,77	+1,10%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,32	+0,79	+1,19%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,28	-0,16	-0,13%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,316	+0,040	+0,94%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Matthews Asia Fun.	33,900	+0,110	+0,33%
EDM Ahorro FI	27,54	-0,02	-0,08%
Cobas Iberia B FI	156,633	+0,650	+0,41%
Murano Patrimonio.	10,665	+0,010	+0,11%
nordasia.com	99,920	+1,410	+1,43%
USAA Income Stock	17,52	-0,13	-0,74%
Popso (Suisse) In.	502,045	-2,700	-0,53%
Matthews Asia Fun.	17,120	-0,030	-0,17%