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Macquarie Australian Shares Fund (0P00007IUR)

Sydney

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13/03 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 908,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ04430

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00007IUR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Macquarie High Conviction Fund (0P00007IUR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,990	5,990	0,000
Azioni	94,010	94,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,334	16,720
Prezzo/Valore contabile	2,366	2,171
Prezzo/Vendite	1,992	1,945
Prezzo/Flusso di cassa	8,585	8,674
Rendimento dei dividendi	2,983	4,086
Crescita utili su 5 anni	6,787	6,861

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,530	29,330
Prodotti di base	19,140	19,143
Consumi Ciclici	10,270	7,537
Sanità	8,690	11,228
Industriali	7,490	7,610
Tecnologia	7,330	4,218
Energia	5,450	4,957
Immobiliari	4,390	5,902
Difesa del consumatore	2,690	5,129
Servizi di comunicazione	1,010	6,628

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 88

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Commonwealth	AU000000CBA7	6,55	142,360	-1,14%
Westpac Banking	AU000000WBC1	5,26	29,610	-0,07%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	5,02	38,650	+1,07%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4,96	28,290	-0,18%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	4,17	66.670	+0.05%
CSL	AU000000CSL8	3,54	250,05	+0,63%
Xero	NZXROE0001S2	2,94	157.38	+0.80%
QBE Ins.	AU000000QBE9	2,83	20,840	+1,21%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	2,60	117,100	+0,96%
Northern Star Resources	AU000000NST8	2,42	17,870	+2,76%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,1B	3,38	11,81	10,80
Arrowstreet Global Equity Fund	7,1B	3,07	17,57	13,37
Walter Scott Global Equity Fund	4,6B	1,56	11,85	11,68
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,6B	1,84	6,71	9,43
Macquarie True Index International	3,99B	2,29	16,13	12,60

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Macquarie High Co.	2,043	-0,010	-0,32%
Tandem Global Por.	120,960	+0,190	+0,16%
MFM Slater Growth.	6,60	+0,03	+0,44%
Fidelity Conserva.	10,07	0,00	0,00%
Aktia Europe Smal.	1,224	-0,004	-0,32%
Brightgate Absolu.	1.710,825	-30,710	-1,76%
CAI Pensiones Hor.	13,263	-0,010	-0,07%
Amundi Funds II .	2.267,110	+41,470	+1,86%