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Macquarie True Index International Equities Fund (0P0000LZ5F)

Sydney

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20/11 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ06336

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000LZ5F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Macquarie True Index International Equities Fund (0P0000LZ5F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,780	5,270	0,490
Azioni	95,160	95,160	0,000
Altri	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,921	17,282
Prezzo/Valore contabile	3,050	2,865
Prezzo/Vendite	2,182	1,927
Prezzo/Flusso di cassa	13,115	10,919
Rendimento dei dividendi	1,923	2,251
Crescita utili su 5 anni	11,644	11,321

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,570	19,612
Servizi finanziari	14,640	15,801
Sanità	12,540	13,294
Industriali	10,380	11,007
Consumi Ciclici	9,900	11,402
Servizi di comunicazione	7,760	7,595
Difesa del consumatore	5,960	10,013
Energia	4,150	5,847
Prodotti di base	3,190	5,765
Servizi pubblici	2,660	2,462
Immobiliari	2,250	2,088

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,371

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	4,76	229,46	+0,20%
NVIDIA	US67066G1040	4,23	148,32	+1,67%
Microsoft	US5949181045	4,18	413,68	-0,24%
Amazon.com	US0231351067	2,37	198,33	-2,25%
Meta Platforms	US30303M1027	1,62	562,83	-0,48%
Alphabet A	US02079K3059	1,37	167,19	-4,99%
Alphabet C	US02079K1079	1,20	168,73	-4,85%
Eli Lilly	US5324571083	1,10	751,91	-0,20%
Broadcom	US11135F1012	1,02	164,98	+1,06%
JPMorgan	US46625H1005	0,92	245,00	+1,75%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,9B	17,20	7,98	11,39
Arrowstreet Global Equity Fund	5,9B	21,73	13,00	14,34
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,35B	9,53	2,96	9,98
Walter Scott Global Equity Fund	4,35B	13,29	7,39	12,59
Macquarie True Index Australian Sha	2,76B	10,86	7,63	8,35

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Stellantis NV	12,170	-0,038	-0,31%
Saipem	2,3710	+0,0440	+1,89%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	-1,67%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,88%

Petrolio Greggio	70,17	+1,42	+2,07%
Petrolio Brent	74,30	+1,49	+2,05%
Gas naturale	3,370	+0,177	+5,54%
Oro	2.671,20	+19,50	+0,74%
Rame	4,1147	-0,0408	-0,98%
Frumento	548,00	-5,00	-0,90%
Cotone N.2	70,40	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,565	+0,006	+0,17%
BTP 2Y	2,569	-0,005	-0,19%
Euro Bund	132,35	+0,40	+0,30%
BTP italiani	120,35	+0,21	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,426	+0,020	+0,45%
BTP 30 Y	4,207	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,3250	+0,0120	+0,52%

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