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Macquarie True Index International Equities Fund (0P0000LZ5F)

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01/11 - Dati in Ritardo. Valuta in AUD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,75B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Australia
Emittente:  Macquarie Bank Group
ISIN:  AU60MAQ06336 
Tipo di investimento:  Azione
Macquarie True Index International Equities Fund 1,743 -0,002 -0,14%

Holding 0P0000LZ5F

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Macquarie True Index International Equities Fund (0P0000LZ5F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,780 5,270 0,490
Azioni 95,160 95,160 0,000
Altri 0,060 0,060 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 19,921 17,351
Prezzo/Valore contabile 3,050 2,845
Prezzo/Vendite 2,182 1,899
Prezzo/Flusso di cassa 13,115 10,838
Rendimento dei dividendi 1,923 2,257
Crescita utili su 5 anni 11,644 11,247

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 26,570 19,707
Servizi finanziari 14,640 15,727
Sanità 12,540 13,266
Industriali 10,380 10,988
Consumi Ciclici 9,900 11,462
Servizi di comunicazione 7,760 7,499
Difesa del consumatore 5,960 10,052
Energia 4,150 5,948
Prodotti di base 3,190 5,825
Servizi pubblici 2,660 2,341
Immobiliari 2,250 2,083

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,371

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Apple US0378331005 4,76 222,07 -0,38%
  NVIDIA US67066G1040 4,23 136,05 +0,48%
  Microsoft US5949181045 4,18 408,46 -0,47%
  Amazon.com US0231351067 2,37 195,78 -1,09%
  Meta Platforms US30303M1027 1,62 560,68 -1,14%
  Alphabet A US02079K3059 1,37 169,24 -1,20%
  Alphabet C US02079K1079 1,20 170,70 -1,13%
  Eli Lilly US5324571083 1,10 806,14 -1,56%
  Broadcom US11135F1012 1,02 168,55 -0,22%
  JPMorgan US46625H1005 0,92 219,78 -1,42%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Aus Ltd.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Arrowstreet Global Equity Fund 5,9B 16,44 11,29 13,89
  Arrowstreet Global Equity Fund Hedg 5,9B 17,58 9,41 11,59
  Walter Scott Global Equity Fund 4,35B 9,69 6,68 12,23
  Walter Scott Global Equity Fund Hed 4,35B 10,96 5,09 10,25
  Macquarie True Index Australian Sha 2,76B 12,31 8,14 8,95
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