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Manning & Napier Pro-blend Extended Term Series Class S (MNBAX)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 268,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Manning & Napier

Tipo di investimento: Azione

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Holding MNBAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Manning & Napier Pro-Blend Extnd Term S (MNBAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,54	3,55	0,01
Azioni	55,13	55,13	0,00
Obbl.	41,34	41,34	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,12	18,55
Prezzo/Valore contabile	4,00	3,24
Prezzo/Vendite	3,61	2,26
Prezzo/Flusso di cassa	15,17	12,65
Rendimento dei dividendi	1,44	1,93
Crescita utili su 5 anni	12,43	11,58

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,72	15,26
Industriali	17,87	10,24
Sanità	15,00	12,93
Tecnologia	14,76	24,01
Servizi di comunicazione	11,50	7,44
Consumi Ciclici	9,81	9,91
Prodotti di base	4,44	3,39
Immobiliari	3,61	4,47
Difesa del consumatore	2,89	6,19
Servizi pubblici	1,39	3,28

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 248

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,42	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3,18	617,89	-1,95%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,12	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,60	222,11	-2,42%
AstraZeneca ADR	US0463531089	2,27	66,64	-0,30%
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,11	-	-
Mastercard	US57636Q1040	2,09	511,40	-0,10%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1,96	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,87	195,49	-0,70%
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,84	-	-

Principali fondi azionari emessi da Manning & Napier

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256,11M	15,74	4,40	8,71
Rainier International Discovery Ins	210,86M	3,90	-7,41	6,78
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	177,71M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137,58M	8,56	1,67	4,58

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US 500	5.917,9	+8,4	+0,14%
Dow Jones	42.529,28	-177,28	-0,42%
Indice del Dollaro	108,53	+0,42	+0,39%
Euro Index	125,67	+0,04	+0,03%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
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Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
Telecom Italia	0,2539	+0,0099	+4,10%
BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,67	+0,42	+0,57%
Petrolio Brent	77,25	+0,95	+1,25%
Gas naturale	3,446	-0,006	-0,17%
Oro	2.664,72	-0,68	-0,03%
Rame	4,1833	+0,0063	+0,15%
Frumento	542,50	-0,25	-0,05%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	132,04	+0,08	+0,06%
BTP italiani	119,14	-0,48	-0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,679	-0,006	-0,13%
BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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