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Manning & Napier Pro-blend Maximum Term Series Class S (EXHAX)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 256,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Manning & Napier

Tipo di investimento: Azione

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Holding EXHAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Manning & Napier Pro-Blend Max Term S (EXHAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,39	3,43	0,04
Azioni	84,48	84,48	0,00
Obbl.	12,13	12,13	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,70	17,86
Prezzo/Valore contabile	4,07	2,90
Prezzo/Vendite	3,61	2,01
Prezzo/Flusso di cassa	15,51	11,86
Rendimento dei dividendi	1,29	1,95
Crescita utili su 5 anni	12,36	12,06

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,89	21,54
Servizi finanziari	17,69	15,37
Industriali	16,18	12,58
Sanità	14,37	12,27
Servizi di comunicazione	9,76	6,92
Consumi Ciclici	8,27	11,62
Immobiliari	3,21	3,95
Prodotti di base	3,13	3,77
Difesa del consumatore	2,34	5,80
Servizi pubblici	1,68	3,02
Energia	0,47	4,06

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 286

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.875%	-	4,60	-	-
Amazon.com	US0231351067	4,19	222.11	-2.42%
Meta Platforms	US30303M1027	3,69	617.89	-1.95%
Alphabet A	US02079K3059	2,73	195.49	-0.70%
Mastercard	US57636Q1040	2,72	511.40	-0.10%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2,46	1,054.08	-2.13%
Visa A	US92826C8394	2,35	311,67	-0,44%
NVIDIA	US67066G1040	2,24	140,15	-6,21%
AstraZeneca ADR	US0463531089	2,09	66,64	-0,30%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	2,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Manning & Napier

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Rainier International Discovery Ins	210,86M	3,90	-7,41	6,78
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	177,71M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137,58M	8,56	1,67	4,58

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Indice del Dollaro	108,53	+0,42	+0,39%
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UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
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Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
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BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,67	+0,42	+0,57%
Petrolio Brent	77,25	+0,95	+1,25%
Gas naturale	3,444	-0,008	-0,23%
Oro	2.664,89	-0,51	-0,02%
Rame	4,1833	+0,0063	+0,15%
Frumento	542,50	-0,25	-0,05%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	132,03	+0,07	+0,05%
BTP italiani	119,14	-0,48	-0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,679	-0,006	-0,13%
BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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