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Meritage Balanced Income Portfolio F (0P000077MX)

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13/09 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 184,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: National Bank Investments Inc

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000077MX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Meritage Balanced Income Portfolio F (0P000077MX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,960	4,570	1,610
Azioni	48,660	48,660	0,000
Obbl.	47,140	48,600	1,460
Convertibile	0,640	0,640	0,000
Preferito	0,610	0,610	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,006	17,304
Prezzo/Valore contabile	2,262	2,360
Prezzo/Vendite	1,716	1,850
Prezzo/Flusso di cassa	9,797	10,383
Rendimento dei dividendi	2,926	2,461
Crescita utili su 5 anni	9,277	10,724

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,760	23,821
Industriali	14,770	14,368
Energia	10,940	10,116
Tecnologia	9,110	14,427
Consumi Ciclici	7,890	8,395
Difesa del consumatore	6,660	6,896
Sanità	6,240	5,306
Servizi di comunicazione	4,860	5,452
Prodotti di base	4,180	6,880
Servizi pubblici	3,580	2,958
Immobiliari	2,010	2,580

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Canadian Bond Class A	-	19,98	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	19,82	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	15,19	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend	-	10,19	-	-
BMO Dividend Series I	-	10,18	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series A	-	5,05	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	5,00	-	-
AGF American Growth F	-	4,98	-	-
Capital Group Global Equity	-	4,98	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	4,97	-	-

Principali fondi emessi da National Bank Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NBI Balanced Portfolio Investors	5,51B	8,48	2,32	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3,42B	6,99	1,31	-
Meritage Balanced Investment Portfo	436,42M	7,92	2,12	5,07
Meritage Growth Investment Portfoli	275,76M	9,20	3,18	6,03
Meritage Growth Income Portfolio F	87,01M	9,28	4,32	5,86

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