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Mi Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU)

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13/03 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 378,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B3LDLX86

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000U4SU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,04	1,04	0,00
Azioni	98,96	98,96	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,53	18,31
Prezzo/Valore contabile	2,62	3,09
Prezzo/Vendite	1,88	2,25
Prezzo/Flusso di cassa	8,10	12,48
Rendimento dei dividendi	2,44	2,01
Crescita utili su 5 anni	7,77	10,62

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,37	16,39
Industriali	22,21	11,45
Tecnologia	17,22	24,00
Consumi Ciclici	16,16	10,76
Difesa del consumatore	8,81	7,55
Servizi di comunicazione	8,22	8,00

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
State Street	US8574771031	7,77	86,81	+2,77%
Ashtead Group	GB0000536739	7,01	4.345,0	+2,09%
Ryanair ADR	US7835132033	6,77	47,30	+1,94%
Diageo	GB0002374006	6,76	2.065,5	-0,82%
Microsoft	US5949181045	5,54	388,56	+2,58%
Texas Instruments	US8825081040	4,82	176.42	+1.62%
Kubota Corp.	JP3266400005	4,82	1.866,5	-0,11%
Visa A	US92826C8394	4,81	331,80	+0,99%
Comcast	US20030N1019	4,79	35.43	+2.10%
Booking	US09857L1089	4,78	4.465,48	+3,96%

Principali fondi azionari emessi da Metropolis Capital Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BP855B75	480,1M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Inc	382,42M	2,29	9,37	11,01
Fund B Accumulation shares	3,7M	0,92	3,01	4,67
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,54M	0,92	3,01	4,68
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	78,64M	0,93	3,21	4,92

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Liontrust UK Grow.	5,01	+0,03	+0,53%
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DPAM L - Bonds Em.	93,700	+0,520	+0,56%
T. Rowe Price Ins.	7,80	+0,01	+0,13%
Aditya Birla Sun .	108,023	-0,000	0,00%
DS Capital Growth.	2,674	-0,090	-3,10%