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Mi Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU)

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07/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 459,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B3LDLX86

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000U4SU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,11	1,56	0,45
Azioni	98,90	98,90	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,00	17,98
Prezzo/Valore contabile	2,65	3,02
Prezzo/Vendite	1,88	2,21
Prezzo/Flusso di cassa	8,66	12,32
Rendimento dei dividendi	2,47	2,05
Crescita utili su 5 anni	7,69	11,29

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,63	16,17
Industriali	21,94	11,57
Tecnologia	18,17	23,55
Consumi Ciclici	13,80	10,47
Servizi di comunicazione	10,81	7,65
Difesa del consumatore	7,65	7,80

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ashtead Group	GB0000536739	7,52	4.953,0	-1,57%
State Street	US8574771031	7,42	97,73	+0,01%
Comcast	US20030N1019	6,32	37.17	-0.03%
Ryanair ADR	US7835132033	6,24	44,50	-1,09%
Microsoft	US5949181045	5,90	424.56	+0.52%
Diageo	GB0002374006	5,74	2.526,0	+0,78%
Cisco	US17275R1023	4,85	59,20	+0,46%
Visa A	US92826C8394	4,84	312,60	+0,30%
Kubota Corp.	JP3266400005	4,70	1.793,5	-0,55%
Texas Instruments	US8825081040	4,69	191,66	-0,29%

Principali fondi azionari emessi da Metropolis Capital Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BP855B75	576,66M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Inc	457,9M	15,09	8,40	11,90
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,57M	7,68	2,48	4,80
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	82,32M	7,85	2,68	5,04
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C In	11,75M	7,87	2,69	5,06

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