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Muam Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ)

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28/06 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,88B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0007C30

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RROJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MUKAM Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,680	4,680	0,000
Obbl.	95,320	95,320	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,317	119,108
Denaro	4,683	21,394

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1998930926	24,84	88,490	0,00%
European Investment Bank 3.1 17-Aug-2026	AU3CB0235612	9,75	97,400	0,00%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	8,21	86,330	0,00%
European Investment Bank .625 22-Jan-2029	XS1938387237	7,53	90,630	0,00%
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	4,97	99,290	+0,16%
Eurofima 4.55%	-	4,84	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	4,78	-	-
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	4,57	62,430	-0,61%
Inter-American Development Bank 1.75%	NZIDBDT008C4	3,43	-	-
European Union .1 04-Oct-2040	EU000A283867	3,09	60,650	-0,20%

Principali fondi obbligazionari emessi da Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	283,13B	5,03	3,78	2,58
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	205,29B	7,07	7,00	4,95
Slim Developed Countries Bond Index	144,61B	6,32	5,79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	108,23B	-3,31	-2,80	-0,10
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	89,97B	6,65	1,79	2,95

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Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

UniCredit	34,605	+0,045	+0,13%
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Telecom Italia	0,2235	-0,0009	-0,40%
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Petrolio Greggio	81,46	-0,28	-0,34%
Petrolio Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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Frumento	575,25	-4,75	-0,82%
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