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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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24/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X7UH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	48,300	48,300	0,000
Obbl.	36,340	36,700	0,360
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	15,630	15,630	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,139	17,027
Prezzo/Valore contabile	2,495	2,592
Prezzo/Vendite	1,734	1,861
Prezzo/Flusso di cassa	11,445	10,394
Rendimento dei dividendi	1,935	2,633
Crescita utili su 5 anni	11,534	10,745

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,240	19,360
Industriali	15,520	10,787
Servizi finanziari	13,590	16,165
Sanità	12,310	12,200
Consumi Ciclici	11,670	9,689
Servizi di comunicazione	6,860	6,671
Difesa del consumatore	5,820	7,953
Prodotti di base	4,430	4,223
Energia	3,440	4,705
Immobiliari	2,100	7,154
Servizi pubblici	2,020	3,327

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,10	16,84	-0,06%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,83	51,57	-1,19%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,20	118,52	-0,37%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,03	11,240	-0,35%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS GBP Hedged (Acc	IE0003WV2ME7	6,34	5,49	-1,02%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5,95	99,10	-0,10%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,10	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,05	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,96	522,830	-0,45%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A GBP	LU1435386641	4,22	-	-

Principali fondi azionari emessi da Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2,67M	4,28	2,22	4,42
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	5,91M	6,34	4,34	6,34
Multi Asset Conservative Fund B USD	15,29M	-5,51	1,95	-

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