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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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20/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X7UH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	47,790	47,790	0,000
Obbl.	37,460	38,210	0,750
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	15,780	15,780	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,197	17,292
Prezzo/Valore contabile	2,510	2,760
Prezzo/Vendite	1,829	1,993
Prezzo/Flusso di cassa	11,171	11,421
Rendimento dei dividendi	2,069	2,512
Crescita utili su 5 anni	11,261	11,502

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,900	20,440
Industriali	14,970	10,744
Servizi finanziari	14,580	16,221
Sanità	11,670	12,165
Consumi Ciclici	11,160	9,736
Servizi di comunicazione	7,480	6,839
Difesa del consumatore	5,260	7,470
Prodotti di base	4,550	3,814
Energia	2,770	4,378
Servizi pubblici	2,480	3,595
Immobiliari	2,190	7,150

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	9,39	62,04	+0,67%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,13	17,33	+0,12%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,12	124,59	0,00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,21	11,670	+0,17%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,22	6,62	+0,70%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5,98	100,83	+0,12%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,26	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,02	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,87	571,270	+1,51%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	4,22	2,541	+0,79%

Principali fondi azionari emessi da Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,69M	5,37	1,40	4,34
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,16M	7,16	2,81	6,29

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