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Nb Multi Asset Global (0P0001596P)

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 229,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKE9

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001596P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity (0P0001596P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,690	5,820	0,130
Azioni	38,410	38,410	0,000
Obbl.	38,210	38,210	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	17,620	17,620	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,958	16,177
Prezzo/Valore contabile	1,477	2,338
Prezzo/Vendite	1,454	1,690
Prezzo/Flusso di cassa	7,442	9,581
Rendimento dei dividendi	3,701	2,500
Crescita utili su 5 anni	9,569	11,165

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	23,900	2,589
Sanità	14,230	12,377
Servizi finanziari	12,730	15,130
Tecnologia	9,560	19,371
Consumi Ciclici	7,950	12,144
Difesa del consumatore	7,560	7,952
Industriali	7,030	12,271
Energia	6,060	4,677
Servizi di comunicazione	4,570	7,122
Prodotti di base	4,070	7,063
Servizi pubblici	2,340	3,534

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	10,36	69,90	+1,37%
NB Aktien Europa V	DE000A2PF1K6	8,02	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	7,65	94,22	+0,42%
NB Anleihen Euro V	DE000A2JQHY6	7,29	-	-
NB Aktien Global V	DE000A2PF1J8	7,22	-	-
UBS plc CMCI Composite SF USD	IE00B53H0131	6,99	106,88	-0,50%
NB Anleihen Global V	DE000A2PF1L4	6,66	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,78	78,64	-0,97%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,54	100,64	-0,30%
United States Treasury Notes	-	5,06	-	-

Principali fondi azionari emessi da HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SI SafeInvest	917,43M	7,66	1,16	1,92
Aramea Rendite Plus A	853,65M	4,00	-0,45	2,02
antea R	526,92M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	413,58M	5,91	4,45	3,67
4Q SPECIAL INCOME EUR R	413,58M	5,68	3,90	3,16

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BTP 2Y	3,573	-0,011	-0,31%
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Stati Uniti 10 anni	4,221	+0,008	+0,19%
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