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Nbi U.s. Equity Fund - A (0P0000719H)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: National Bank Investments Inc

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000719H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NBI U.S. Equity Fund - A (0P0000719H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,450	0,450	0,000
Azioni	99,550	99,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,925	21,264
Prezzo/Valore contabile	6,773	4,344
Prezzo/Vendite	3,924	2,754
Prezzo/Flusso di cassa	18,784	14,419
Rendimento dei dividendi	1,339	1,482
Crescita utili su 5 anni	11,503	12,305

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,980	16,166
Tecnologia	17,890	25,938
Consumi Ciclici	17,850	10,490
Sanità	12,410	14,085
Industriali	9,810	9,174
Servizi di comunicazione	8,230	8,733
Prodotti di base	7,660	2,863
Difesa del consumatore	5,170	6,688

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	8,39	422.99	-1.17%
Alphabet A	US02079K3059	8,19	169.23	+0.07%
Moody’s	US6153691059	6,77	500,88	+0,24%
AutoZone	US0533321024	6,25	3.190,10	+1,46%
Mastercard	US57636Q1040	5,61	532,38	+0,74%
UnitedHealth	US91324P1021	5,34	608,38	+0,26%
Oracle	US68389X1054	4,26	182,70	-4,03%
Sherwin-Williams	US8243481061	3,95	393,96	-0,55%
Lowe’s	US5486611073	3,80	273,19	-0,47%
TJX	US8725401090	3,70	126,36	+0,13%

Principali fondi azionari emessi da National Bank Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NBI Growth Portfolio Investors	2,27B	11,84	4,47	-
NBI US Equity Fund F	2,13B	15,86	9,76	15,83
NBI Global Equity Fund A	1,4B	15,64	6,50	11,78
NBI Global Equity Fund F	1,4B	17,02	8,11	13,48
NBI Equity Portfolio Investors	1,01B	14,49	5,79	-

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.365,0	+45,6	+0,24%
US 500	6.006,4	+7,7	+0,13%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,180	+0,132	+0,12%
Euro Index	125,55	-0,02	-0,02%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,56	-0,16	-0,23%
Petrolio Brent	72,17	-0,13	-0,18%
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Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,00	-0,03	-0,02%
BTP italiani	121,80	+0,50	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,260	+0,016	+0,38%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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