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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 128,630 | 141,190 | 12,560 |
Convertibile | 0,970 | 0,970 | 0,000 |
Preferito | 1,750 | 1,750 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 106,768 | 34,842 |
Azienda | 35,713 | 48,436 |
Derivato | -12,687 | 9,016 |
Denaro | -31,226 | 16,527 |
Cartolarizzato | 0,460 | 6,898 |
Numero di holding long: 72
Numero di holding short: 6
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 28,83 | - | - | |
Btp Tf 4,75% St28 Eur | IT0004889033 | 11,35 | 107,50 | -0,18% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 10,92 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 9,83 | 100,900 | +0,03% | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 8,17 | 87,960 | -0,34% | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 8,05 | 102,530 | -0,18% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 7,45 | 96,480 | -0,05% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 4,44 | - | - | |
Btp Italia Mz28 Eur | IT0005532723 | 3,53 | 100,460 | -0,16% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | - | 3,02 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Augustum Corporate Bond I Acc | 368,78M | 7,79 | 3,42 | 3,21 | ||
Augustum High Quality Bond I Acc | 121,22M | 3,58 | 2,19 | 1,45 | ||
Augustum High Quality Bond A Acc | 121,22M | 2,12 | 1,29 | 0,93 |
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