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Perpetual High Grade Floating Rate Fund (LP65146651)

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02/05 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 189,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02650

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65146651

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Perpetual High Grade Treasury (LP65146651). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,790	7,790	0,000
Obbl.	92,210	92,210	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	52,858	42,021
Cartolarizzato	36,988	23,591
Denaro	7,792	5,729
Governo	2,361	14,406

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Nova Scotia 5.0898%	AU3FN0065678	1,86	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1,79	-	-
United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 4.9042%	AU3FN0057154	1,78	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.895%	AU3FN0055729	1,76	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.8041%	AU3FN0080230	1,68	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1,63	114,779	-0,20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.6029%	AU3FN0077798	1,59	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.9081	AU3FN0077640	1,52	-	-
NBN Co Ltd. 1%	AU3CB0276509	1,51	-	-
Commonwealth Bank of Australia 2.552%	-	1,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AU60PER02601	1,66B	2,18	3,57	3,59
Perpetual High Grade Treasury Fund	189,3M	1,55	2,89	2,88
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,17M	1,61	1,52	3,14

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