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Pimco Mortgage-backed Securities Fund Administrative Class (0P0000345N)

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31/10 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Pimco

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000345N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund Administrati (0P0000345N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,900	1,750	0,850
Obbl.	121,520	173,860	52,340

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	135,646	41,664
Derivato	-0,356	6,636
Denaro	-22,222	7,983
Governo	-15,397	25,267
Comunale	0,904	2,592
Azienda	0,734	27,917

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 696

Numero di holding short: 71

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	7,40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 4%	-	5,87	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5,66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	5,66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%	-	5,24	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,91	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4,54	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	3,54	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PIMCO Income Instl	100,53B	4,73	2,02	4,10
PIMCO Income P	44,98B	4,64	1,91	3,99
PIMCO Total Return Instl	36,73B	2,88	-1,99	1,81
PIMCO Income A	14,09B	4,38	1,61	3,68
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,42B	3,66	0,86	3,00

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Saipem	2,5750	+0,0710	+2,84%
Telecom Italia	0,2289	+0,0052	+2,32%
BCA MPS	6,406	+0,198	+3,19%

Petrolio Greggio	70,22	+0,28	+0,40%
Petrolio Brent	73,95	+0,33	+0,45%
Gas naturale	3,005	-0,037	-1,22%
Oro	2.666,71	-1,19	-0,04%
Rame	4,1925	-0,0095	-0,23%
Frumento	543,00	-5,00	-0,91%
Cotone N.2	71,25	-0,02	-0,03%

BTP 10Y	3,261	+0,015	+0,46%
BTP 2Y	2,361	+0,010	+0,43%
Euro Bund	136,44	-0,37	-0,27%
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