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Nippon India Low Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JER)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 78,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EX2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009JER

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Money Manager Fund Daily Dividend Reinves (0P00009JER). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	38,160	40,490	2,330
Obbl.	61,640	61,640	0,000
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	46,914	50,567
Denaro	38,161	23,809
Governo	14,720	21,867

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2,11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Money Manager Dir M Div	78,94B	2,16	5,00	5,30
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78,94B	3,98	5,63	5,78
Reliance Money Manager Dir W Div	78,94B	2,60	5,17	5,50
Reliance Money Manager Retail W Div	78,94B	2,38	4,53	4,88
Reliance Money Manager Fund Bonus	78,94B	6,24	5,91	6,78

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DAX	19.201,55	-41,18	-0,21%
Futures DAX	19.264,0	-53,0	-0,27%
US 500	5.883,5	-65,7	-1,10%
Dow Jones	43.502,37	-248,49	-0,57%
Indice del Dollaro	106,607	+0,009	+0,01%
Euro Index	126,87	-0,07	-0,06%

UniCredit	40,660	-1,140	-2,73%
Intesa Sanpaolo	3,8895	-0,0155	-0,40%
Banco Bpm	7,058	+0,092	+1,32%
Stellantis NV	12,678	-0,114	-0,89%
Saipem	2,3430	+0,0260	+1,12%
Telecom Italia	0,2350	+0,0001	+0,04%
BCA MPS	6,046	-0,110	-1,79%

Petrolio Greggio	68,50	-0,20	-0,29%
Petrolio Brent	72,34	-0,22	-0,30%
Gas naturale	2,808	+0,023	+0,83%
Oro	2.577,15	+4,25	+0,17%
Rame	4,0965	+0,0090	+0,22%
Frumento	540,40	+10,40	+1,96%
Cotone N.2	66,86	-1,46	-2,14%

BTP 10Y	3,540	-0,010	-0,28%
BTP 2Y	2,560	-0,003	-0,12%
Euro Bund	132,22	+0,10	+0,08%
BTP italiani	120,50	+0,02	+0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,447	+0,025	+0,57%
BTP 30 Y	4,184	-0,022	-0,52%
Germania 10 anni	2,3430	0,0000	0,00%

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