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Nippon India Low Duration Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000115HB)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 59,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EI1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000115HB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan (0P000115HB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	23,020	23,020
Obbl.	76,710	76,710
Altri	0,270	0,270

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	73,624	56,143
Governo	19,356	21,577
Denaro	6,744	20,941

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023Y524	7,79	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	4,90	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	3,09	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,97	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	2,85	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	2,54	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2,23	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2,16	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BI0	2,16	-	-
India Grid TRust	INE219X07025	2,15	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	79,66B	2,16	5,40	6,09
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	79,66B	3,40	5,75	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	79,66B	2,58	5,57	6,18
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	79,66B	2,54	5,43	6,25
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	79,66B	2,45	5,12	5,90

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DAX	18.142,35	-20,18	-0,11%
Futures DAX	18.318,0	-17,0	-0,09%
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Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
Indice del Dollaro	105,592	+0,333	+0,32%
Euro Index	128,05	-0,10	-0,08%

UniCredit	34,955	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5195	+0,0030	+0,09%
Banco Bpm	6,124	0,000	0,00%
Stellantis NV	19,238	-0,132	-0,68%
Saipem	2,3260	+0,0890	+3,98%
Telecom Italia	0,2252	+0,0002	+0,09%
BCA MPS	4,501	-0,038	-0,84%

Petrolio Greggio	81,28	+0,45	+0,56%
Petrolio Brent	84,65	+0,43	+0,51%
Gas naturale	2,801	-0,062	-2,17%
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Rame	4,3723	+0,0013	+0,03%
Frumento	563,75	+3,75	+0,67%
Cotone N.2	75,31	+0,24	+0,32%

BTP 10Y	3,955	+0,018	+0,46%
BTP 2Y	3,502	-0,028	-0,79%
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