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Rural Rendimiento Sostenible Estándar Fi (174394033)

Madrid

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03/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 174394033

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Rendimiento FI (174394033). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,24	2,21	0,97
Obbl.	97,56	97,56	0,00
Convertibile	0,43	0,43	0,00
Preferito	0,57	0,57	0,00
Altri	0,21	0,21	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,16	16,96
Prezzo/Valore contabile	1,75	2,29
Prezzo/Vendite	1,36	1,78
Prezzo/Flusso di cassa	8,00	9,81
Rendimento dei dividendi	2,63	2,79
Crescita utili su 5 anni	15,23	11,09

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,13	36,04
Azienda	31,33	49,54
Denaro	1,23	17,26
Derivato	-0,01	9,11
Cartolarizzato	0,68	6,97

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,08	105,210	-0,24%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,54	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,21	-	-
Council of Europe Development Bank	XS1979512578	3,16	-	-
Council of Europe Development Bank	XS2154343623	2,72	-	-
Eurofima	XS2210044009	2,65	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2250026734	2,59	-	-
Nordic Investment Bank	XS2055786763	2,58	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	1,94	-	-
Council of Europe Development Bank 0.375%	XS1799045197	1,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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