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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 357,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 123971030

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,83	7,46	0,63
Obbl.	92,35	92,35	0,00
Convertibile	0,08	0,08	0,00
Preferito	0,20	0,20	0,00
Altri	0,55	0,55	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,53	16,96
Prezzo/Valore contabile	0,73	2,29
Prezzo/Vendite	1,11	1,78
Prezzo/Flusso di cassa	18,74	9,81
Rendimento dei dividendi	0,34	2,79
Crescita utili su 5 anni	68,43	11,09

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	70,42	36,04
Azienda	21,04	49,54
Denaro	6,04	17,26
Cartolarizzato	1,88	6,97

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 182

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,91	99,148	-0,01%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2,65	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2,38	99,470	-0,17%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,37	112,000	-0,44%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2,12	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	1,88	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	1,86	99,31	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,85	101,09	-0,03%
Xunta de Galicia	ES0001352600	1,84	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	1,78	102,803	-0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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Petrolio Brent	77,22	+0,92	+1,21%
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Rame	4,1875	+0,0260	+0,62%
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Cotone N.2	68,63	-0,05	-0,07%

BTP 10Y	3,624	-0,012	-0,33%
BTP 2Y	2,508	-0,018	-0,71%
Euro Bund	131,96	-0,39	-0,29%
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Stati Uniti 10 anni	4,688	+0,072	+1,56%
BTP 30 Y	4,282	-0,012	-0,28%
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