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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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16/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 238,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000151OR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	23,550	29,870	6,320
Obbl.	81,290	81,290	0,000
Altri	4,300	4,380	0,080

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,099	10,462
Prezzo/Valore contabile	1,280	1,367
Prezzo/Vendite	0,773	0,984
Prezzo/Flusso di cassa	4,608	4,703
Rendimento dei dividendi	5,396	5,295
Crescita utili su 5 anni	21,323	15,710

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	32,710	1,605
Servizi pubblici	18,860	44,134
Energia	12,670	14,821
Prodotti di base	11,300	-25,047
Immobiliari	10,510	10,889
Servizi di comunicazione	6,240	-4,865
Consumi Ciclici	5,310	43,336
Difesa del consumatore	3,600	-10,699
Sanità	2,660	8,488
Servizi finanziari	-3,870	15,405

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.882,860	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	15.907,690	+51,50%
Itausa	BRITSAACNPR7	4,69	9,05	+0,56%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3,85	86,68	+0,67%
SABESP	BRSBSPACNOR5	1,70	93,00	+2,15%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	1,46	33,85	+0,86%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	42,71	+1,76%

Principali fondi azionari emessi da Safra Asset Management Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	921,29M	52,62	7,64	22,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	437,97M	50,99	6,52	21,35
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	124,66M	4,68	11,10	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	121,99M	-11,34	1,31	8,75
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACPB	131,73M	37,44	5,92	20,61

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Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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