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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 249,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000151OR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	23,550	29,870	6,320
Obbl.	81,290	81,290	0,000
Altri	4,300	4,380	0,080

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,099	11,049
Prezzo/Valore contabile	1,280	1,358
Prezzo/Vendite	0,773	0,965
Prezzo/Flusso di cassa	4,608	4,984
Rendimento dei dividendi	5,396	5,319
Crescita utili su 5 anni	21,323	16,331

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	32,710	0,589
Servizi pubblici	18,860	42,711
Energia	12,670	15,489
Prodotti di base	11,300	-23,125
Immobiliari	10,510	11,809
Servizi di comunicazione	6,240	-2,347
Consumi Ciclici	5,310	42,604
Difesa del consumatore	3,600	-10,574
Sanità	2,660	6,549
Servizi finanziari	-3,870	15,167

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.747,410	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	15.763,230	+50,13%
Itausa	BRITSAACNPR7	4,69	9,04	+0,11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3,85	90,50	-0,01%
SABESP	BRSBSPACNOR5	1,70	90,59	+1,79%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	1,46	40,47	+2,48%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	41,32	+0,41%

Principali fondi azionari emessi da Safra Asset Management Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	923,51M	36,28	4,91	22,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	434,1M	35,05	3,81	21,29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	130,51M	-2,06	3,67	9,29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135,06M	6,85	12,18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114,97M	-3,76	1,55	7,06

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Futures DAX	20.501,5	+45,5	+0,22%
US 500	6.063,8	+13,2	+0,22%
Dow Jones	43.449,90	-267,58	-0,61%
Indice del Dollaro	106,670	+0,007	+0,01%
Euro Index	126,34	+0,14	+0,11%

UniCredit	38,965	+0,765	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,8910	+0,0245	+0,63%
Banco Bpm	7,968	+0,008	+0,10%
Stellantis NV	12,734	-0,024	-0,19%
Saipem	2,5640	+0,0190	+0,75%
Telecom Italia	0,2745	+0,0007	+0,26%
BCA MPS	6,698	+0,022	+0,33%

Petrolio Greggio	70,13	+0,05	+0,07%
Petrolio Brent	73,58	+0,39	+0,53%
Gas naturale	3,364	+0,056	+1,69%
Oro	2.661,69	-0,31	-0,01%
Rame	4,1537	+0,0072	+0,17%
Frumento	546,90	+2,90	+0,53%
Cotone N.2	68,41	-0,28	-0,41%

BTP 10Y	3,406	+0,020	+0,59%
BTP 2Y	2,396	-0,024	-0,99%
Euro Bund	134,56	-0,14	-0,10%
BTP italiani	121,08	-0,18	-0,15%
Stati Uniti 10 anni	4,407	+0,022	+0,50%
BTP 30 Y	4,082	+0,029	+0,72%
Germania 10 anni	2,2485	+0,0165	+0,74%

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