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Sbi Contra Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJU)

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13/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 416,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QY2

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVJU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Contra Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	22,380	22,520	0,140
Azioni	76,480	76,480	0,000
Obbl.	1,130	1,130	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,395	16,015
Prezzo/Valore contabile	2,157	2,602
Prezzo/Vendite	1,744	2,257
Prezzo/Flusso di cassa	12,278	17,301
Rendimento dei dividendi	1,585	1,464
Crescita utili su 5 anni	16,504	13,754

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,340	28,686
Tecnologia	12,060	12,793
Prodotti di base	10,400	7,541
Energia	9,270	5,141
Sanità	9,160	10,230
Industriali	7,660	9,626
Consumi Ciclici	7,310	10,186
Servizi pubblici	7,240	5,163
Difesa del consumatore	5,940	5,491
Servizi di comunicazione	4,920	4,071
Immobiliari	0,700	1,074

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	5,19	1.706,60	-0,27%
Reliance Ind	INE002A01018	3,75	1.247,90	-0,73%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,34	1.985,10	+0,13%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,33	1.440,65	+0,16%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,21	157,96	-0,78%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,17	1.291,20	-1,88%
State Bank	INE062A01020	1,90	727,85	+0,66%
Cognizant A	US1924461023	1,86	79.12	+1.00%
ITC	INE154A01025	1,80	412,05	-0,08%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1,71	150,88	+0,39%

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	640,19B	1,12	6,52	5,21
SBI Premier Liquid Inst Growth	640,19B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	640,19B	1,12	6,52	5,14
SBI Premier Liquid Regular Growth	640,19B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	640,19B	1,12	5,28	4,77

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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ODDO BHF Money Ma.	52,730	+0,010	+0,02%
MMI Globale Aktie.	173,420	+1,080	+0,63%