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Sbi Exe-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID)

Tokyo

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14/03 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091C1

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YSID

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI EXE-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,810	0,810
Azioni	94,230	94,230
Preferito	0,030	0,030
Altri	4,930	4,930

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,088	17,823
Prezzo/Valore contabile	3,009	2,910
Prezzo/Vendite	1,991	2,052
Prezzo/Flusso di cassa	12,050	11,835
Rendimento dei dividendi	2,087	2,318
Crescita utili su 5 anni	11,054	10,883

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,690	22,021
Servizi finanziari	13,710	16,177
Sanità	13,010	13,019
Industriali	10,590	10,313
Consumi Ciclici	10,420	10,609
Servizi di comunicazione	7,680	7,644
Difesa del consumatore	7,130	7,823
Energia	4,550	4,794
Prodotti di base	3,400	3,780
Servizi pubblici	2,740	3,442
Immobiliari	2,090	2,075

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard S&P 500 ETF	-	68,94	-	-
SPDR® Portfolio Europe ETF	-	25,56	-	-
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	-	4,92	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	0,00	-	-
Vanguard FTSE Asia ex Japan ETF	HK0000146222	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.872,15B	40,70	21,11	-
JP90C000LY16	285,92B	-0,33	23,24	-
SBI Whole World Equity Index Fund	236,8B	30,37	16,94	-
JP90C000Q9K2	87,86B	0,52	-	-
JP90C000MWH8	48,66B	0,12	18,81	-

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FTSE MIB	38.655,30	+655,57	+1,73%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	23.110,0	+565,0	+2,51%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.487,79	+674,22	+1,65%
Indice del Dollaro	103,720	-0,110	-0,11%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,65	+0,77	+1,10%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,32	+0,79	+1,19%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,28	-0,16	-0,13%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,316	+0,040	+0,94%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
SBI EXE-i Develop.	42.954,000	-482,000	-1,11%
Guggenheim StyleP.	11,510	-0,250	-2,13%
Templeton Latin A.	39,410	+0,730	+1,89%
N500 Other Financ.	4.106,34	-15,60	-0,38%
VA CollegeAmerica.	62,900	-0,610	-0,96%
Lazard Internatio.	14,26	-0,10	-0,70%
SUL AMÉRICA OABPR.	46,811	-0,001	-0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	6,969	+0,004	+0,06%