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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Growth (0P00005URY)

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22/07 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 203,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01560

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005URY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Midcap Fund Regular Growth (0P00005URY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,590	5,610	0,020
Azioni	94,410	94,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	40,362	29,226
Prezzo/Valore contabile	5,538	4,335
Prezzo/Vendite	4,811	3,207
Prezzo/Flusso di cassa	33,386	25,640
Rendimento dei dividendi	0,792	0,877
Crescita utili su 5 anni	24,404	29,196

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	28,780	19,082
Servizi finanziari	17,790	18,070
Industriali	17,660	20,077
Prodotti di base	9,950	11,847
Sanità	8,780	9,214
Immobiliari	5,080	4,464
Servizi pubblici	4,050	3,206
Tecnologia	3,330	7,880
Servizi di comunicazione	2,380	3,822
Difesa del consumatore	2,210	3,130

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 75

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,81	1.493,00	-1,07%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,44	4.646,75	+7,55%
Schaeffler India	INE513A01022	3,37	3.896,20	+1,09%
Carborundum Universal	INE120A01034	3,21	1.673,35	-0,78%
Thermax	INE152A01029	3,16	4.973,75	-0,09%
CRISIL	INE007A01025	2,92	4.269,30	-0,52%
Voltas	INE226A01021	2,90	1.483,50	+0,02%
Coromandel International	INE169A01031	2,76	1.584,35	-1,73%
KPR Mill	INE930H01031	2,61	854,00	+0,65%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,55	935,10	+0,52%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	714,95B	12,74	13,80	13,13
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	714,95B	13,12	14,59	14,42
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	714,95B	13,12	14,59	14,50
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	714,95B	12,74	13,80	13,54
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491,77B	12,79	17,66	15,55

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BTP 10Y	3,752	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	3,132	-0,010	-0,32%
Euro Bund	132,31	+0,50	+0,38%
BTP italiani	118,00	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,227	-0,034	-0,80%
BTP 30 Y	4,347	-0,022	-0,50%
Germania 10 anni	2,4390	+0,0010	+0,04%

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