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Sbi Flexicap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKX)

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21/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 222,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UE6

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVKX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend (0P0000XVKX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,910	4,910	0,000
Azioni	95,090	95,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,444	24,576
Prezzo/Valore contabile	3,021	3,648
Prezzo/Vendite	2,430	2,962
Prezzo/Flusso di cassa	17,514	22,550
Rendimento dei dividendi	1,275	1,232
Crescita utili su 5 anni	26,234	25,051

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,920	28,322
Consumi Ciclici	18,310	15,387
Industriali	12,660	10,980
Prodotti di base	10,520	8,347
Tecnologia	7,970	12,008
Energia	7,340	5,102
Servizi di comunicazione	6,930	4,586
Difesa del consumatore	4,930	6,469
Sanità	4,320	7,811
Servizi pubblici	2,100	3,310

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Reliance Ind	INE002A01018	4,55	1.278,30	+0,36%
ICICI Bank	INE090A01021	4,19	1.198,70	+0,21%
HDFC Bank	INE040A01034	4,10	1.671,90	+1,80%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,05	1.915,10	+1,15%
Infosys	INE009A01021	3,12	1.856,00	+3,07%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,05	3.520,00	-0,60%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,90	2.830,00	+0,31%
Cognizant A	US1924461023	2,76	78,45	+0,82%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,75	1.631,00	+0,30%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,01	352,95	-0,16%

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	641,17B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	641,17B	3,72	5,17	4,81
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	641,17B	7,38	6,43	5,20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	641,17B	7,26	6,32	5,17
SBI Premier Liquid Inst Growth	641,17B	7,26	6,32	6,26

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US 500	6.076,0	+26,7	+0,44%
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Indice del Dollaro	107,600	-0,261	-0,24%
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Frumento	558,90	+0,90	+0,16%
Cotone N.2	67,55	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,583	-0,005	-0,14%
BTP 2Y	2,525	-0,008	-0,32%
Euro Bund	131,94	-0,01	-0,01%
BTP italiani	119,52	+0,08	+0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,572	-0,002	-0,04%
BTP 30 Y	4,246	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,4830	+0,0050	+0,20%

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