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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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09/01 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000090IJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,710	37,430	36,720
Azioni	98,980	98,980	0,000
Preferito	0,320	0,320	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,614	13,093
Prezzo/Valore contabile	1,786	1,940
Prezzo/Vendite	1,299	1,297
Prezzo/Flusso di cassa	7,484	8,293
Rendimento dei dividendi	3,259	2,441
Crescita utili su 5 anni	9,900	10,925

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,930	19,755
Consumi Ciclici	14,380	10,369
Tecnologia	13,580	17,299
Industriali	12,880	10,038
Sanità	10,180	9,911
Servizi di comunicazione	6,760	6,814
Energia	5,400	6,015
Difesa del consumatore	4,120	7,856
Servizi pubblici	3,640	4,452
Prodotti di base	2,720	6,214
Immobiliari	1,420	2,700

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 645

Numero di holding short: 33

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,95	1.100,00	0,00%
AbbVie	US00287Y1091	0,78	175,17	-1,87%
JPMorgan	US46625H1005	0,76	239,87	-1,34%
UnitedHealth	US91324P1021	0,74	520.69	-0.73%
Next	GB0032089863	0,74	9.348,0	-1,74%
Cummins	US2310211063	0,69	354,88	-1,35%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,63	106.54	-0.36%
Fiserv	US3377381088	0,62	200,51	-2,30%
NetApp	US64110D1046	0,58	116,28	-1,53%
J&J	US4781601046	0,58	142,06	-0,15%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management Aus Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Equity Opportunities Fund	100,56M	5,40	6,67	7,86
Schroder Global Core Fund	43,99M	33,67	13,80	12,81
Schroder Global Core Fund I Class	43,99M	34,09	14,13	13,21

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

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Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
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Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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